على أفضل منصات تداول العقود مقابل الفروقات ، يمكنك وضع أمر يسمى إيقاف الخسارة ، والذي يسمح لك بتعيين حد أقصى لأي خسارة من التداول.
لذلك ، في هذا الدرس سنرى ما هو إيقاف الخسارة وكيفية استخدامه.
ماذا يعني وقف الخسارة؟
على سبيل المثال ، إذا قمت بفتح أي مركز على أحد الأصول ، يمكنك تنشيط مستوى واحد لوقف الخسارة ، وبعد ذلك سيتم إغلاق المركز تلقائيًا ، مما يمنع بشكل فعال المزيد من الخسائر. هذه وظيفة تداول تلقائية (حيث يتم تنشيطها تلقائيًا) ، ولكن يجب ضبطها يدويًا.
هذا يعني أنه إذا لم يتم تعيين حد الخسارة يدويًا ، فلن يتم إغلاق المركز تلقائيًا. من الواضح ، حتى إذا قمت بتعيين حد الخسارة ، سيكون هناك دائمًا إمكانية لإغلاق مركز السوق المفتوح يدويًا. يمكنك فتح حساب تجريبي يسمح لك بالتدرب مع IQ Option.
من المستحسن تعيين وقف الخسارة دائمًا ، خاصة عند التداول في الأسواق شديدة التقلب.
كيف تضع وقف الخسارة وأين؟
لفهم كيفية وضع وقف الخسارة ، من الضروري أولاً معرفة الاتجاه الذي من المتوقع أن تتوجه فيه الأسعار في المستقبل. لذلك ، يجب وضع مستوى إبطال الاستراتيجية على الجانب الآخر. مثال سيوضح ما قيل حتى الآن.
دعونا نلقي نظرة على مثال عملي.
لنفترض أننا قمنا بتحليل لسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR / USD). لنفترض أن سعر صرف EUR / USD هو 1.1100. لذلك ، قررنا تنفيذ استراتيجية طويلة على أساس الأسعار الحالية (أمر دخول "السوق"). عند هذه النقطة ، سيكون من الضروري أيضًا تحديد مستوى وقف الخسارة لحماية رأس مالنا في حالة توجه الأسعار في الاتجاه المعاكس.
بالإضافة إلى ذلك ، بناءً على تحليلنا ، قررنا أن مستوى 1.1090 دولارًا هو المستوى الذي ، عند هبوطه ، سيبطل رأينا التصاعدي بشأن سعر الصرف. لذلك ، يجب وضع وقف الخسارة عند هذا المستوى. لدينا الآن مستوى الدخول عند 1.1100 ومستوى وقف الخسارة عند 1.1090 ، أي 10 نقاط أقل من سعر تحميل التداول.
بهذه الطريقة ، إذا سارت الأمور على ما يرام ، فسوف يرتفع سوق الأسهم مما يتيح لنا الربح. إذا كان للأسعار تغير هبوطي حتى لمس مستوى وقف الخسارة ، فسيتم إغلاق المركز في الخسارة. لذلك يمكن تجنب خطر التعرض لخسارة أكبر من تلك التي تم تحديدها مسبقًا قبل التداول.
يشير المثال أعلاه إلى سوق الفوركس ، لكن المفهوم يبقى كما هو حتى إذا كنت ترغب في تداول الأسهم أو السلع أو مؤشرات الأسهم.
كيف تحدد وقف الخسارة على منصة التداول؟
بعد ذلك ، دعونا نلقي نظرة على كيفية وضع وقف الخسارة على منصة التداول. سوف نأخذ منصة IQ Option كمثال ، لأنها بديهية للغاية وبالتالي فهي ممتازة لهذا الدورة التعليمية.
لنفترض أنك فتحت مركزًا صعوديًا على زوج اليورو / الدولار الأمريكي. في محرك البحث نختار Forex ثم نضغط على زر EUR / USD لعرض الرسم البياني. يمكنك رؤيتها بالأسفل.
بعد ذلك ، سيؤدي النقر فوق EUR / USD إلى نقلك إلى نافذة الرسم البياني لتحديد موضع الأمر ، والذي يبدو هكذا.
الآن ، بالإضافة إلى اختيار مبلغ أو كمية الدولارات التي سيتم التداول بها (يمكننا أن نأخذها بحد أقصى 10000 مع متطلبات هامش تبلغ بضع عشرات من اليورو) ، يمكننا أيضًا تعيين إيقاف الخسارة. للقيام بذلك ، انقر في العمود الأيمن في قسم "الإغلاق التلقائي".
هنا ، في حقل "عند وصول الخسارة إلى" ، يمكنك إدراج قيمة كنسبة مئوية أو بالدولار لتحديد مبلغ المال الذي ترغب في خسارته إذا لم تتم العملية كما كنت تعتقد.
لفتح المركز ، ما عليك سوى النقر فوق الزر "شراء".
كيفية تحديد وقف الخسارة على مركز مفتوح ؟
بالإضافة إلى تطبيقه على مركز لم يتم فتحه بعد ، يمكن أيضًا تطبيق إيقاف الخسارة على مركز تم فتحه سابقاً.
إنه في الواقع تعديل لأمر. على أفضل منصات التداول ، يتوفر هذا الخيار دائمًا ولا يتطلب أي تكلفة إضافية.
في IQ Option ، على سبيل المثال ، من أجل تطبيق وقف الخسارة على مركز مفتوح بالفعل (ربما لأنك نسيت تطبيقه في البداية) ، يمكنك المتابعة بطريقتين:
سيؤدي النقر فوق الزر إجمالي المحفظة (Total Portfolio) في العمود الأيسر إلى فتح علامة تبويب مثل تلك التي يمكنك رؤيتها في الصورة أدناه:
بالضغط على الموضع الذي تريد وضع وقف الخسارة فيه ، سيتم فتح قسم حيث يمكنك إدراج القيمة المطلوبة في حقل "عندما تكون الخسارة"
لا تختلف عملية التعديل لإضافة إيقاف الخسارة عن عما ذكرناه في الفقرة السابقة . بمجرد تعيين الإغلاق عند الخسارة ، يمكنك النقر فوق "تطبيق".
تغيير وقف الخسارة تم تحديده سابقاً
بالإضافة إلى تحديد أمر إيقاف الخسارة على مركز مفتوح سابقاً، يمكنك أيضًا تعديل أمر إيقاف الخسارة الذي تم إدخاله سابقاً.
بعد ذلك ، إذا قررت زيادة أو تقليل وقف الخسارة ، يمكنك القيام بذلك كما هو موضح في الفقرة السابقة. الإجراء متطابق.
أنواع وقف الخسارة
هناك عدة معايير لحساب وقف الخسارة ، ولكن لا توجد طريقة نموذجية أو قاعدة للقيام بذلك. الشيء المهم هو فهم المخاطر التي تخاطر بها بمجرد اختيارك مستوى إيقاف الخسارة. تعرف على كيفية وضع إيقاف الخسارة الخاص بك باستخدام الحساب التجريبي لممارسة IQ Option بالنقر هنا.
هناك عدة أنواع من أوامر وقف الخسارة ، أهمها:
إيقاف الخسارة بالنسبة المئوية
وقف الخسارة النقدية
إيقاف الخسارة على أساس أنماط الشموع والأشكال البيانية
وقف الخسارة وفقًا للمستويات الفنية (الدعم والمقاومة الديناميكية )
إيقاف الخسارة على أساس التقلب (باستخدام مؤشر ATR).
وقف الخسارة بالنسبة المئوية
يشير وقف الخسارة في النسبة المئوية إلى خروج المركز بعد تحرك الأصل مقابل اتجاهنا بنسبة لمئوية محددة مسبقًا من قبل المتداول.
وقف الخسارة النقدية
إن وقف الخسارة النقدي هو نوع من الأوامر يعتمد على الخسارة النقدية المتكبدة في معاملة معينة. على سبيل المثال ، قد يقرر المتداول إغلاق المركز بعد تعرضه لخسارة نقدية محددة مسبقًا.
إيقاف الخسارة بأنماط الرسم البياني
وقف الخسارة بناءً على أنماط الشموع وأنماط الرسوم البيانية هي تلك المستويات من إبطال التداول التي تعتمد على تشكيل أنماط معينة من الشموع (مثل المطرقة ، نجمة الرماية ، الابتلاع ، إلخ) أو على أنماط الرسم البياني العكسي أو المستمر (قمة مزدوجة ، قاع مزدوج والرأس والكتفين والمثلث وما إلى ذلك).
وقف الخسارة بالمستويات الفنية
يستخدم إيقاف الخسارة استنادًا إلى المستويات الفنية دعوم ومقاومات ثابتة أو ديناميكية لتحديد المستوى الأنسب الذي يبطل العملية الحالية. يمكن أن تكون هذه ، للاستراتيجيات التي ترفع الدعم االثابت أو الديناميكي أو التي تخفض مستويات المقاومة الثابتة أو الديناميكية.
إيقاف الخسارة بسبب التقلبات
إن وقف الخسارة بناءً على التقلبات هو الذي يعتبر أكثر "أمانًا" من سابقاته. يسمح تحديد الأمر بناءً على التقلبات بأن يكون للأسعار "مُتَنَفَسٌ". هذا يمنع من التوقف قبل الأوان بسبب تحركات الأسعار السلبية المؤقتة. يتم تعيين وقف الخسارة هذا عادة من خلال مؤشر ATR لمدة 14 فترة.
قواعد وقف الخسارة الثلاث: كيف نضعها بذكاء؟
لا يكفي معرفة مدى أهمية وقف الخسارة ؛ من الضروري معرفة القواعد الأساسية لوضعها بطريقة ذكية ومربحة. يمكنك ممارسة وضع وقف الخسارة الخاص بك مع IQ Option التجريبي الذي يمكنك الحصول عليه مجانًا هنا.
فيما يلي 3 قواعد لتحديد وقف الخسارة بأفضل طريقة.
القاعدة رقم 1: حدد سعر دخول دقيق
لا يجب عليك الدخول في تداول بسعر عشوائي ، ولكن الدخول فقط إلى السوق بعد دراسة هذا السعر .
بهذه الطريقة ، يمكنك وضع وقف الخسارة على مسافة قصيرة من نقطة الدخول ، حيث يمكن أن تصل الأسعار فقط إذا كان التحليل الذي أجري للسوق خطأ. وبالتالي ، يسمح لك الأمر بالمغادرة دون اضراركبيرة ، وإعادة تحليل الموقف ، وربما العودة بسعر أكثر ملاءمة.
القاعدة رقم 2: احسب وقف الخسارة
عليك أن تقرر مسبقًا رأس المال الذي تريد المخاطرة به (من حيث النقاط أو المال). من المهم جدًا أن يكون وقف الخسارة أقل من الربح المتوقع للتداول. بمعنى آخر ، يجب أن يكون سعر الخروج مع الخسارة أقرب إلى سعر دخول السوق من سعر الخروج مع الربح.
القاعدة رقم 3: قم ببناء خطة التداول قبل التداول
قم بتحليل واختيار أسعار الدخول والخروج مسبقًا في كل من الخسارة والأرباح. قم دائمًا بدراسة وتحليل حالة السوق وتجنب الدخول المندفع في السوق أو بناءً على معلومات غير كافية.
يجب أن تسبق مرحلة الدراسة مرحلة التداول. عند تقديم الأمر ، يجب أن تتمتع بالحرية العقلية لإيقاف تشغيل الكمبيوتر وعدم متابعة الموضوع لساعات. يجب أن يمنحك إيقاف الخسارة وجني الأرباح التأكيد بأنك قد تداولت بأفضل طريقة.
لماذا تحسب وقف الخسارة؟
يمكن إغلاق المركز تلقائيًا بدون إيقاف الخسارة فقط إذا لم يتنبأ الوسيط بحالات الخصم وبالتالي يغلق جميع المراكز من جانب واحد. و لكن هذا غير متوفر مع جميع الوسطاء. مثلاً لا يسمح لك وسيط IQ Option بتجاوز رأس المال المتاح في الحساب .
